上海隧道工程股份有限公司关于 “隧道转债”赎回结果及兑付摘牌公告

2019-02-06 13:48  来自: 网络整理

包装信号:600820        一份约分:隧道分配物 编号:临2014-053
纽带信号:122032        键缩写:09隧道负债情况
可替换纽带信号:110024        转债约分:隧道转债


上海隧道工程分配物有限公司
涉及 “隧道转债”满足比分及兑付摘牌公报


董事会和公司全套服装董事确保、给错误的劝告性断言或伟大降落,于是其满足的的现实性。、精确和完整性承当个人和共同责任。。
重要满足的敏捷的:
满足数字:6,115,000元人民币(61),150张)
满足钿租费:6,298,450元
满足偿还日期:2014年12月18日
可替换纽带退市日期:2014年12月18日
一、 宣告可替换纽带满足。
(一)上海隧道工程分配物有限公司(以下约分“公司”)的一份自2014年9月24日至11月11日延续30个市日中有20个市日(2014年9月29日至2014年11月11日)结尾的价钱不较低的“隧道转债”现期转股价钱(元/股)的130%。如公司《上海隧道工程分配物有限公司再发行可替换公司纽带募集说明书》(以下约分“《募集说明书》”)的商定,可替换纽带最早满足条目最早启动。
(二)公司第七届董事会第十七次接触照顾经过了《涉及提早满足“隧道转债”的运动》,决议行使“隧道转债”提早满足权,对“满足登记签到日”登记签到在册的“隧道转债”整个满足,2014年11月13日、11月14日、11月18日和12月9日别离发行了《上海隧道工程分配物有限公司涉及工具“隧道转债”满足约定的公报》和后续敏捷的公报。在监狱里:
1、满足日期和满足女朋友:2014年12月11日收盘后在中国包装登记签到结算有限责任公司公司(以下约分“中登公司”)登记签到在册的“隧道转债”的整个持有人。
2、满足价钱:103元/张(含现在的利钱)。,现在的利钱包含税。。现期应计利钱IA=B×i×t/365=100××90/365=元/张。
自然人金融家可扣税(协定费率20%),起飞公司完税后,现实满足价钱为人民币/张。,QFII减薪(协定费率10%),起飞公司完税后,现实满足价钱为人民币/张。,境内机构金融家,公司不扣缴所得税。,现实满足价钱为103元/张。
二、可替换纽带满足的比分与满足效应
(一)经过2014年12月11日,集市结尾的后。在中登公司登记签到在册的整个“隧道转债”的廉价出售的图书为6,115,000元人民币(61),150张),占公司发行的可替换纽带租费的2。,600,000,000元人民币(26),000,000张)的, 总弄翻为482。,818,382股,占“隧道转债”转股前公司已发行分配物租费1,298,659,332股的,公司总本钱增至3,144,096,094股。
(二)运输量和股权掉换
从2014年12月12日起,“隧道转债”(110024)和“隧道转股”(190024)中止市和转股,6还没有替换,115,000元人民币(61),150张)“隧道转债”被上冻。
(三)满足
1、满足数字:6,115,000元人民币(61),150张)
2、满足钿租费:6,298,450元
3、满足偿还日期:2014年12月18日
(四)可替换纽带满足对公司的情感。
该公司可满足可替换纽带的概略为6。,115,000元 ,占“隧道转债”发行租费2,600,000,000元的,情感公司融资季节性竞赛现钞卸船6,298,450元,对公司资产运用无情感。
经过2014年12月11日,集市结尾的后。,2公司于2013年9月13日宣布,600,000,000元“隧道转债”累计有2,593,885,000元的A股公司。,让分配物总额为482份。,818,382股,累计转股股数占“隧道转债”转股前公司已发行分配物租费1,298,659,332股的。
这次“隧道转债”转股做完后,公司总本钱增至3,144,096,094股,扩大公司自有资产,增大公司抵挡风险的资格。同时,本钱存量扩大,稀释的公司每股进项。。
三、可替换纽带满足的后续事项
2014年12月18日以后,公司的“隧道转债”(110024)、“隧道转股”(190024)将在上海包装市所摘牌。
特意地预告。
上海隧道工程分配物有限公司委员
2014年12月13日



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